Hurtige noter om værdi dato

"Værdi Dato" er den dato, hvor Forex Transaction finder sted. Det er den dag, hvor de to parter i transaktionen bytter valutaerne, og hver af parterne modtager eller betaler hjemvaluta i bytte af udenlandsk valuta.

I et eksempel kan vi sige, at når banken ligger i Mumbai, Indien (antager kendt som Muni), foretager en transaktion med banken i New York, USA (antages kendt som Nemi); at få US $ i bytte af indiske rupees.

Nu den dag, hvor Muni betaler indiske rupees til Nemi i bytte af US $, er den dag kendt som "Værdi dato" Denne dato hedder ikke transaktionsdato eller udvekslingsdato eller med noget andet navn; men kun kendt som "Værdi Dato", fordi på denne dato en værdi er blevet overført eller overført. Således i Forex Management er det kendt som Value Date.

I virkeligheden er transaktionsdagen ikke den samme på grund af tidsforskellene mellem de finansielle centre i kloden. For at lette Forex Transaction anvendes Value Date koncept, hvor værdidata forbliver den samme på begge de finansielle centre som pr. Deres tid og fjerner tidsforskel effekten.

Forskellige standarder nomenklaturer accepteres over hele verden og praksis er udbredt, hvilket hjælper med at bestemme værdidatoen for valutakursudvekslingen. Disse standarder er oprettet og accepteret, fordi pengevalutaen har en tidsværdi. Tidsværdien resulterer i oprettelse af rentebetaling på det, og resulterer i ændring i værdien af penge i hver valuta.

Da renterne over landene i verden ikke er ens, er rentesatsen forskellig, og dermed er den samlede valutakurs også forskellig.

Så værdien af Forex transaktionen skal være en arbejdsdag, hvor både de finansielle centre, mellem hvem udvekslingen skal finde sted, skal arbejde samtidig og pengene bliver udvekslet med det samme samtidig. Med opfinningen af internettet og forskellige satellitter, der cirkler rundt om jorden, gøres realtidstransaktionen på lethed.

Nogle af standardnomenklaturerne for værdi datoer er som følger:

en. Klar eller kontantværdi i dag:

Det er en slags sats, der er citeret for transaktionen, som skal afregnes straks på kontraktdatoen. For eksempel, der blev indtastet den 13. marts, vil transaktionen kun blive afviklet den 13. marts.

b. I morgen ("tom") - værdi i morgen eller næste arbejdsdag:

Det er en slags sats, der er citeret for transaktionen, som skal afregnes på den næste arbejdsdag fra kontraktdatoen. For eksempel indgik kontrakten den 13. marts; Transaktionen skal afvikles den 14. marts (forudsat at der ikke er offentlig helligdag den 14. marts).

c. Spot - værdi anden arbejdsdag efter handelsdatoen:

For en transaktion, der er opført på tidspunktet for spotværdi, finder valutakursen sted på den anden arbejdsdag til transaktionsdagen. Således, hvis stedet transaktionen er færdig mandag, vil valutaerne blive udvekslet den følgende onsdag, forudsat det er en arbejdsdag i begge centre.

Tilsvarende vil en valuta-transaktion udført på torsdag ændre valutaer hænder den følgende mandag. Der er ingen forex-transaktioner på lørdage og søndage (Handelsdage: Torsdag, 1. arbejdsdag: Fredag, ^2. arbejdsdag: Mandag)

d. Fremadrettet - enhver værdi dato ud over stedet:

Reglerne for fastsættelse af værdidata for standardløb for terminsforretninger er som følger:

jeg. Generelt er værdidatoen for en måned fremad kontrakt den dato i den næste måned svarende til "spot" -værdien. Lad os overveje en transaktion, der udføres onsdag den 8. januar 2014. Værdidatoen for en spot-transaktion er fredag den 10. januar, og værdidatoen for en en måned fremadstransaktion den 8. januar bliver 10. februar.

ii. Hvis den således beregnede værdidato sker som en ferie i enten center (som det er tilfældet ovenfor, antages den 10. februar 2014 at være en lørdag), den efterfølgende arbejdsdag. I dette tilfælde, den 12. februar 2014, bliver værdidatoen for en 1 måned fremadgående transaktion. Men hvis det betyder en ændring i måneden, vil den foregående arbejdsdag blive værdidatoen.

iii. Reglen om "ingen ændring i måneden" gælder også i tilfælde, hvor den pågældende måned ikke har en dato svarende til spotdato.

iv. Der er en anden undtagelse i tilfælde hvor spotdato er den sidste dato i måneden. I så fald er værdidatoen for en kontrakt på en måned frem til den sidste arbejdsdag i den efterfølgende måned. (Hvis stedet er 28. februar, er en måned frem til 31. og ikke 28. - marts)

(I ovenstående eksempler er helligdage andre end den 26. januar, lørdage og søndage blevet ignoreret. Også de samme regler gælder for to, tre, fire måneder frem).

Transaktioner vedrørende valutaterminsforretninger med forskellige løbetider på en måned eller to måneder mv. Gælder for forskellige indlån og lån mellem parterne.

Hvis en af parterne i transaktionen ikke har præcise data, hvormed han kan bestemme datoen for udveksling, kan de indlede en transaktion, som igen giver mulighed for at fastsætte værdidatoen inden for transaktionens varighed eller den periode som bestemt eller foreskrevet.